Hentikan Forex Broker Berburu Rugi

Apa itu Stop Loss Hunting Oleh: Nick Simpson Pedagang valas Nick Simpson dari Forex-FX-4X melihat sebuah fenomena yang disebut stop loss hunting dan memberi tahu Anda apakah benar-benar ada atau tidak. Apakah Anda pernah bertanya pada diri sendiri adalah pasar yang mengejar stop loss saya Apakah Anda telah menyesuaikan strategi trading untuk mengeksploitasi kelemahan pada sistem pedagang lain. Banyak pedagang merasa bahwa pasar sedang berburu untuk menghentikan kerugian. Mereka mungkin benar. Im tidak mengacu pada lonjakan acak yang dibuat oleh broker forex. Kita akan melihat order order dan order flow, atau dikenal dengan market microstructure. Apakah Anda memposisikan diri untuk memanfaatkan arus pesanan Kita akan mulai dengan stop loss. Stop kemungkinan akan terakumulasi di lokasi tertentu pada grafik. Ini mencakup, namun tidak terbatas pada, bidang berikut: Angka Putaran Tertinggi dan Rendah Terbaru Rata-rata Bergerak Populer Termasuk Level Fibonacci 10, 20, 50, dan 100 Periode Level Terbuka Pasar (Kurang Relevan untuk Forex Tapi Masih Pertimbangan) Zona Konfirmasi Teknis Terdiri dari Opsi Barrier Above Banyak Area Lainnya. Klik untuk Memperbesar Pedagang Besar yang Mencari Likuiditas Likuiditas pasar dianggap sebagai aset yang dapat dijual tanpa menyebabkan pergerakan harga yang signifikan dan dengan nilai kerugian minimum. Pelaku pasar besar dengan pesanan besar tidak bisa berdagang seperti pedagang eceran yang lebih kecil. Ketika mereka memulai sebuah posisi, pesanan substansial seringkali perlu diisi dan harga dapat dengan mudah melawan mereka. Hal ini terjadi karena mereka menciptakan ketidakseimbangan yang besar dalam penawaran dan permintaan. Pasar bergerak sebagai konsekuensi likuiditas antara harga bid dan ask. Yang dibutuhkan pedagang besar ini adalah lokasi dimana mereka bisa mengajukan pesanan dengan selip nominimal. Bagaimana dengan akumulasi stop loss order yang kami tentukan sebelumnya. Menjalankan pemberhentian di sini kemungkinan akan membantu mereka mengisi posisi yang besar dengan cukup banyak pedagang yang mengambil sisi berlawanan untuk mencegah selip besar sehingga memberi pedagang besar dengan rata-rata pengisian yang lebih baik. Jadi katakanlah trader besar ini (atau kelompok pedagang besar) telah mendorong harga melalui jumlah putaran utama yang mereka lakukan ini karena mengetahui ada kemungkinan menghentikan stopbuy stop order akan ada karena beberapa trader keluar dari perdagangan yang buruk dan spekulasi lainnya pada yang lebih tinggi. Harga dan perdagangan yang sesuai. Jika mungkin ada 75 juta pesanan pada tingkat tertentu, para pedagang besar akan tertarik untuk menaikkan harga dasar hingga menghentikan perintah penghentian dan kemudian mengisi pesanan mereka. Jika penawaran substansial muncul pada harga tertentu, namun volume yang relatif kecil ditransaksikan, apa yang dikatakannya kepada Anda Dengan pemikiran ini, apakah menurut Anda ada manfaat untuk membaca arus pesanan dalam perdagangan jangka pendek HALAMAN BERIKUTNYA: Menghasilkan Uang Lebih Lama dan Poskan Komentar Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda Langganan: Poskan Komentar (Atom) Pengikut Arsip Blog ▼ 2010 (1) ▼ November (1) Dalam ekuitas, margin standar ditetapkan pada 2: 1, yang berarti bahwa pedagang harus memasang setidaknya 50 uang tunai untuk mengendalikan 100 nilai saham. Dalam pilihan, leverage meningkat menjadi 10: 1, dengan 10 mengendalikan 100. Di pasar berjangka. Faktor leverage meningkat menjadi 20: 1. (Baca lebih lanjut, dalam Mengelola Resiko Dengan Menghentikan Penghentian dan Opsi Put Pelindung.) Misalnya, dalam kontrak futures futures Dow Jones, seorang pedagang hanya membutuhkan 2.500 untuk mengendalikan 50.000 saham. Namun, tidak satu pun dari pasar ini mendekati intensitas pasar forex, di mana leverage default di sebagian besar dealer ditetapkan pada 100: 1 dan bisa naik hingga 200: 1. Itu berarti bahwa hanya 50 yang bisa mengendalikan hingga 10.000 mata uang. Mengapa ini penting Pertama dan terutama, tingkat leverage yang tinggi dapat membuat FX sangat menguntungkan atau sangat berbahaya, tergantung pada sisi perdagangan mana Anda berada. Di FX, pedagang eceran secara harfiah dapat melipatgandakan rekening mereka dalam semalam atau kehilangan semuanya dalam hitungan jam jika mereka menggunakan margin penuh yang mereka miliki, walaupun sebagian besar pedagang profesional membatasi pengungkitannya tidak lebih dari 10: 1 dan tidak pernah menanggung risiko yang sangat besar tersebut. . Tapi terlepas dari apakah mereka melakukan trading dengan leverage 200: 1 atau leverage 2: 1, hampir semua orang melakukan perdagangan FX dengan berhenti. Pada artikel ini, Anda akan belajar bagaimana menggunakan berhenti untuk mengatur berhenti berburu dengan strategi spesifikasi besar. Stop adalah Kunci Justru karena pasar forex begitu leverage, kebanyakan pelaku pasar mengerti bahwa pemberhentian sangat penting untuk kelangsungan hidup jangka panjang. Gagasan menunggunya, karena beberapa investor ekuitas mungkin melakukannya, sama sekali tidak ada bagi sebagian besar pedagang forex. Trading tanpa berhenti di pasar mata uang berarti trader pasti akan menghadapi likuidasi paksa dalam bentuk margin call. Kecuali beberapa investor jangka panjang yang mungkin melakukan perdagangan secara tunai. Sebagian besar pelaku pasar forex diyakini spekulan. Oleh karena itu, mereka sama sekali tidak memiliki kemewahan dalam merajut kehilangan perdagangan terlalu lama karena posisi mereka sangat leverage. (Untuk bacaan terkait, lihat Trend Perdagangan Atau Rentang) Karena dualitas pasar FX yang tidak biasa ini (penggunaan leverage yang tinggi dan penggunaan berhenti yang hampir universal), berhenti berburu adalah praktik yang sangat umum. Meskipun mungkin ada konotasi negatif bagi beberapa pembaca, berhenti berburu adalah bentuk perdagangan yang sah. Ini tidak lain adalah seni menghalau pemain kalah dari pasar. Dalam forex-speak mereka dikenal sebagai longsoran lemah atau celana pendek yang lemah. Sama seperti pemain poker yang kuat dapat mengambil lawan yang kurang mampu dengan meningkatkan taruhan dan membeli pot, pemain spekulatif besar (seperti bank investasi, dana lindung nilai dan bank pusat uang) suka menghentikan pistol dengan harapan menghasilkan momentum arah lebih lanjut. Sebenarnya, praktiknya sangat umum dilakukan di FX sehingga pedagang yang tidak sadar akan dinamika harga ini mungkin akan menderita kerugian yang tidak perlu. (Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat Keep An Eye On Momentum.) Karena pikiran manusia secara alami mencari ketertiban, sebagian besar pemberhentian berkerumun di seputar angka putaran yang berakhir pada tahun 00. Misalnya, jika pasangan EUR USD diperdagangkan pada 1,2470 dan naik nilainya, Kebanyakan berhenti akan berada dalam satu atau dua titik dari titik harga 1.2500 daripada, katakanlah 1.2517. Fakta ini saja adalah pengetahuan yang berharga, karena dengan jelas menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang eceran harus berhenti di lokasi yang kurang ramai dan lebih tidak biasa. Yang lebih menarik, bagaimanapun, adalah kemungkinan keuntungan dari dinamika unik pasar mata uang ini. Fakta bahwa pasar FX dihentikan begitu saja memberi ruang bagi beberapa pengaturan oportunistik bagi pedagang jangka pendek. Dalam bukunya Day Trading The Currency Market (2005), Kathy Lien menggambarkan satu pengaturan seperti itu karena memudar tingkat 00. Pendekatan yang dibahas di sini didasarkan pada gagasan yang berlawanan untuk bergabung dalam momentum jangka pendek. (Baca terus untuk mengetahui bagaimana Memaksimalkan Keuntungan Dengan Hambatan Volatilitas.) Mengambil Keuntungan dari Hunt Perburuan berhenti dengan spesifikasi besar adalah penyiapan yang sangat sederhana, tidak lebih dari satu grafik harga dan satu indikator. Berikut adalah pengaturannya secara singkat: Pada grafik satu jam, tandai garis 15 poin dari kedua sisi nomor putaran. Misalnya, jika EURUSD mendekati angka 1.2500, trader akan menandai 1,2485 dan 1,2515 pada grafik. Wilayah 30 titik ini dikenal sebagai zona perdagangan, seperti garis 20 yard di lapangan sepak bola yang dikenal dengan nama redzone. Kedua nama tersebut mengkomunikasikan gagasan yang sama - yaitu bahwa peserta memiliki probabilitas skor tinggi saat mereka memasuki area tersebut. Gagasan di balik penyiapan ini sangat mudah. Begitu harga mendekati level round-number, spekulator akan mencoba untuk menargetkan stop yang berkerumun di wilayah tersebut. Karena FX adalah pasar yang terdesentralisasi. Tidak ada yang tahu jumlah pasti berhenti pada tingkat 00 tertentu, namun para pedagang berharap bahwa ukurannya cukup besar untuk memicu likuidasi posisi lebih lanjut - sebuah deretan stop order yang akan mendorong harga lebih jauh ke arah itu daripada akan bergerak dalam kondisi normal. . Oleh karena itu, dalam kasus penyetelan yang panjang, jika harga di EURUSD naik ke level 1.2500, trader akan bertahan lama dengan dua unit segera setelah melewati ambang 1.2485. Perhentian pada perdagangan akan tertinggal 15 poin karena ini adalah momentum perdagangan yang ketat. Jika harga tidak segera menindaklanjuti, kemungkinan penyetelan gagal. Target keuntungan pada unit pertama adalah jumlah risiko awal atau sekitar 1,2500, pada saat mana trader akan memindahkan stop pada unit kedua ke titik impas untuk mengunci keuntungan. Target pada unit kedua akan menjadi dua kali risiko awal atau 1.2515, yang memungkinkan trader untuk keluar pada momentum meledak. Selain melihat level chart kunci ini, hanya ada satu peraturan lain yang harus diikuti trader untuk mengoptimalkan probabilitas kesuksesan. Karena setup ini pada dasarnya merupakan turunan dari momentum trading, maka harus diperdagangkan hanya ke arah trend yang lebih besar. Ada banyak cara untuk memastikan arah dengan menggunakan analisis teknis. Namun rata-rata bergerak sederhana 200-tahun (SMA) pada grafik per jam mungkin sangat efektif dalam kasus ini. Dengan menggunakan rata-rata jangka panjang pada grafik jangka pendek, Anda dapat tetap berada di sisi kanan dari tindakan harga tanpa harus mengikuti pergerakan whipsaw jangka pendek. (Untuk wawasan lebih banyak, lihat Momentum Trading With Disiplin.) Mari kita lihat dua perdagangan - satu yang pendek dan yang lainnya panjang - untuk melihat bagaimana konfigurasi ini diperdagangkan secara real time.